Aktualisiert: 2023-06-15
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Bankpolitik, finanzielle Unternehmensführung und die Theorie der Finanzmärkte.
Autor: Jochen Wilhelm
Bankpolitik, finanzielle Unternehmensführung und die Theorie der Finanzmärkte.
Warum Lebewesen altern – Theorien und Modelle aus Biologie und Medizin
Warum altern Lebewesen? In ihrem Buch gehen die Autoren dieser spannenden Frage nach und bieten dem Leser eine leicht verständliche Zusammenfassung der Theorien über das Altern und der Modelle, die den Prozess des Alterns verdeutlichen. Es behandelt die Akkumulation von Schäden im Erbgut, oxidativen Stress und Zellsterben. Die Autoren beschreiben, wie sich anhand von Hefezellen der Alterungsprozess beobachten lässt und welche Erkenntnisse aus der Beobachtung des Fadenwurms gewonnen werden können. Interessant ist auch die Zusammenfassung von Krankheiten, die das vorzeitige Altern des Menschen verursachen. Ein eigenes Kapitel ist der Alzheimer Krankheit gewidmet.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Bankpolitik, finanzielle Unternehmensführung und die Theorie der Finanzmärkte.
Bankpolitik, finanzielle Unternehmensführung und die Theorie der Finanzmärkte.
Klassifikation unvollständiger Datensätze am Beispiel des Konsumenten-Kreditgeschäfts
Kossa stellt verschiedene Verfahren zur Klassifikation unvollständiger Datensätze dar und entwickelt auf der Grundlage eines Methodenvergleichs Handlungsempfehlungen für den praktischen Einsatz.
Als Beispiel wird das Konsumenten-Kreditgeschäft betrachtet, das die Zuordnung eines Kreditantragstellers entweder in die Klasse der "guten" oder in die Klasse der "schlechten" Kreditfälle beschreibt. Um die Klassenzugehörigkeit eines Antragstellers zu schätzen, wird ein erhobener - ggf. durch missing values (MV) - unvollständiger Merkmalsvektor ausgewertet. Zu diesem Zweck werden Analyseverfahren entwickelt, die in der Lage sind, unvollständige Merkmalsvektoren unvorbehandelt und damit unverfälscht zu klassifizieren.
Ausgehend von der quadratischen Diskriminanzanalyse (QDA) wird eine sogenannte MV-verträgliche Diskriminanzanalyse ("MV-DA") entwickelt, die auf erwarteten Diskriminanzwerten basiert. Aus dem Bereich Neuronaler Netze werden die Netzwerktypen RBF ("radial basis function"), LVQ ("learning vector quantization") und SOM ("self-organizing maps") als Verfahren identifiziert, die mit geringen Anpassungen unvollständige Merkmalsvektoren klassifizieren können.
In der systematischen empirischen Untersuchung werden die genannten Verfahren MV-DA, RBF, LVQ und SOM und außerdem, nach Ersetzung der missing values durch Mittelwerte, die Verfahren QDA und MLP ("multi-layer perceptron") hinsichtlich ihrer Klassifikationsquote bei variierender Anzahl an missing values verglichen. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie die leichte Implementierungsmöglichkeit machen einzelne Verfahren problemlos anwendbar und lassen auf hohe Praxis-Relevanz schließen.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Kapitalanlage-Controlling in Versicherungsunternehmen
Risk Management von Lieferrisiken
Versicherungsumfang, Versicherungspreis und Moralisches Risiko im Kapitalmarktzusammenhang
Empirische und theoretische Fundierung eines innovativen Risiko-Beratungskonzeptes der Versicherungswirtschaft
Entwicklung eines leistungsfähigen Prognosesystems unter Einsatz künstlicher Intelligenz am Beispiel des DAX-Future
Risikotheoretisch fundierte Ansätze zur Neugestaltung des Europäischen Solvabilitätssystems für Schadenversicherer
Bewertung multivariater Derivate
Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Bewertung von derivativen Finanztiteln, denen mindestens zwei Basistitel bzw. Risikofaktoren zugrunde liegen. Dazu erfolgt zunächst eine Einführung in die grundsätzliche Systematik der Bewertung durch Arbitrage bzw. – genauer - unter Ausschluß von Arbitragemöglichkeiten. Sodann wird die Erweiterung des klassischen Binomialmodells zur Optionsbewertung auf ein sequentielles Binomialmodell für bivariate Derivate vorgestellt. Die Anwendungsbeispiele dienen zum einen der numerischen Verifizierung des Modells, zum anderen der Vermittlung eines Eindrucks über die hohe Flexibilität der zeit- und zustandsdiskreten Modellierung.
Das sequentielle Binomialmodell erweist sich jedoch als nur bedingt einsetzbar zur Bewertung von Derivaten mit mehr als zwei Basistiteln. Daher wird das allgemeinere Polynomialmodell eingeführt, das hinsichtlich der Anzahl der berücksichtigten Basistitel keinen Einschränkungen unterliegt.
Die Untersuchung gibt schließlich einen strukturierten Literaturüberblick zu zeit- und zustandsdiskreten Modellierungen des Zinssatzes bzw. der Zinsstruktur. Diese werden mit den vorausgehenden Überlegungen zu bivariaten Derivaten verknüpft, um zu einer Bewertung von Finanztiteln bei stochastischen Zinssätzen zu gelangen; die entsprechende Methodik wird exemplarisch für Aktienoptionen und Zinsswaps vorgeführt.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Dynamische Portfolio-Selektion
Desinvestitionen in Deutschland
Finanzinnovationen im Versicherungskontext: Securitization und börsengehandelte Derivate
Alternativer Risikotransfer (ART) - kaum ein anderer Begriff hat in den letzten Jahren in der Theorie und Praxis der Versicherungswirtschaft für ähnliches Aufsehen gesorgt. In der vorliegenden Studie wird der Alternative Risikotransfer als Finanzinnovationen des Versicherungssektors systematisiert. Des Weiteren widmet sich der Verfasser zwei konkreten Produktinnovationen: Insurance-Linked Bonds und börsengehandelte Insurance-Linked Derivatives.
Insurance-Linked Bonds lassen sich unter die Securitization Finanzierungen subsumieren. Durch den Securitizationsprozess, verstanden als Verbriefung und Handelbarmachung bestimmter Zahlungskomponenten eines Unternehmens, steht Erst- und Rückversicherungsunternehmen ein neues Aussenfinanzierungsinstrument zur Verfügung. Die Existenz von börsengehandelten Insurance-Linked Derivaten, die im Kapitalmarktkontext den Indexderivaten zuzuordnen sind, eröffnet ihnen hingegen neue Hedgingmöglichkeiten.
Mit der Arbeit wird deutlich, dass als Folge der wachsenden Bedeutung des ART-Marktsegments für die Produkt-, Prozess- und Institutionenebene der Versicherungsmärkte die über Jahrzehnte etablierten und weitgehend konstanten Abgrenzungen, die den Versicherungssektor von den anderen Kapitalmarktsektoren trennten, aufbrechen und es zu einer stärkeren Integration des Versicherungssektors in den breiteren Kapitalmarkt kommt.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren deutscher Lebensversicherungsunternehmen auf Basis einer Jahresabschlussanalyse
Wann ist ein Lebensversicherer als erfolgreich einzuschätzen? Welche Kriterien bestimmen darüber und anhand welcher Indikatoren gilt es diese zu messen? Ziel der Dissertation ist, aus der Vielzahl der in den Jahresabschlüssen publizierten quantitativen Informationen durch induktives Vorgehen eine überschaubare Anzahl von den Unternehmenserfolg erklärenden Kennzahlen zu extrahieren, um darauf aufbauend Empfehlungen für die strategische Unternehmensführung abzuleiten.
Eingang in die Untersuchung fanden die Abschlüsse von 109 Lebensversicherern der Jahre 1995 bis 1998 in Form von jeweils 110 Kennzahlen. Der Sachverhalt, dass die zwischenzeitlich eingetretenen herben Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten und das niedrige Zinsniveau sowie deren gravierende Auswirkungen auf die deutsche Lebensversicherungswirtschaft keine Berücksichtigung finden, eröffnet die Möglichkeit, die identifizierten Kennzahlen mit dem Wissen um die Ursachen dieser Krise auf ihre Aussagekraft hin zu überprüfen und bezüglich ihrer Allgemeingültigkeit zu bewerten. Interessant erscheint insbesondere die Frage, inwieweit sich die identifizierten Erfolgsfaktoren ex post als (mit-)ursächlich für die derzeitigen Schwierigkeiten erweisen.
Die Analyse erfolgt zunächst vereinfacht mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze. Anschließend gelangt das Verfahren der multiplen linearen Regression zum Einsatz. Der Untersuchungsaufbau ist durch Gruppierung der analysierten Gesellschaften in drei Größen- und vier Erfolgsklassen sowie die Unterstellung verschiedener Unternehmensstrategien wesentlich differenzierter. Darüber hinaus werden ergänzend Einflussgrößen für das Wachstum bzw. den Gewinn ermittelt.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Warum Lebewesen altern – Theorien und Modelle aus Biologie und Medizin
Warum altern Lebewesen? In ihrem Buch gehen die Autoren dieser spannenden Frage nach und bieten dem Leser eine leicht verständliche Zusammenfassung der Theorien über das Altern und der Modelle, die den Prozess des Alterns verdeutlichen. Es behandelt die Akkumulation von Schäden im Erbgut, oxidativen Stress und Zellsterben. Die Autoren beschreiben, wie sich anhand von Hefezellen der Alterungsprozess beobachten lässt und welche Erkenntnisse aus der Beobachtung des Fadenwurms gewonnen werden können. Interessant ist auch die Zusammenfassung von Krankheiten, die das vorzeitige Altern des Menschen verursachen. Ein eigenes Kapitel ist der Alzheimer Krankheit gewidmet.
Aktualisiert: 2023-04-17
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