Die Risikoaggregation ist eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation erfüllt werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann. Dazu haben die Autoren eine Fallstudie erarbeitet, die nachvollziehbar aufzeigt, wie die einzelnen Schritte der Quantifizierung, Aggregation und Risikoauswertung in einem Business Plan umgesetzt werden können.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Die Risikoaggregation ist eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation erfüllt werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann. Dazu haben die Autoren eine Fallstudie erarbeitet, die nachvollziehbar aufzeigt, wie die einzelnen Schritte der Quantifizierung, Aggregation und Risikoauswertung in einem Business Plan umgesetzt werden können.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Die Risikoaggregation ist eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation erfüllt werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann. Dazu haben die Autoren eine Fallstudie erarbeitet, die nachvollziehbar aufzeigt, wie die einzelnen Schritte der Quantifizierung, Aggregation und Risikoauswertung in einem Business Plan umgesetzt werden können.
Aktualisiert: 2023-05-08
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Die Risikoaggregation ist eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation erfüllt werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann. Dazu haben die Autoren eine Fallstudie erarbeitet, die nachvollziehbar aufzeigt, wie die einzelnen Schritte der Quantifizierung, Aggregation und Risikoauswertung in einem Business Plan umgesetzt werden können.
Aktualisiert: 2023-03-04
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Bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft ist jede unternehmerische Tätigkeit mit Chancen und Gefahren verbunden. Dieses Buch erläutert daher ein neues Risikomanagementkonzept: Jedes Management sollte auch als Risikomanagement verstanden werden. Es ist notwendig, Erträge und Risiken vor Entscheidungen abzuwägen und die Implikationen für das Rating und den nachhaltigen Erfolg (Unternehmenswert) zu betrachten. Zusammen mit einer robusten Strategie erhält man so ein strategisches Konzept für die Zukunftssicherung. Das praxisorientierte Fachbuch erläutert die betriebswirtschaftlichen Werkzeuge zur Analyse und Steuerung von Risiko, die für Unternehmensführung, Strategieentwicklung, Controlling, Nachhaltigkeitsmanagement und Risikomanagement benötigt werden – und die z.B. eine wertorientierte Unternehmensführung mit risikogerechten Kapitalkosten erst ermöglichen. Dabei wird gezeigt, wie Aufgaben für ein integratives Risikomanagement z.B. durch Controlling, strategisches Management und Qualitätsmanagement abgedeckt werden (embedded risk management).
Als Download erhalten Sie Checklisten, Excel-Tools, PowerPoint-Folien und Software wie z.B. „Strategie-Navigator – Light“ für Risikoanalyse, Risikoaggregation (Monte-Carlo-Simulation) und Risikoüberwachung (Tools für die Erfüllung der „StaRUG-Anforderungen“ seit 2021).
ist Vorstand der FutureValue Group AG und Professor für Betriebswirtschaftslehre, insb. Risikomanagement, an der Technischen Universität Dresden.
Prof. Dr. Rainer Kalwait
Aktualisiert: 2023-04-04
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Dieses Essential stellt die wesentlichen Faktoren eines erfolgreichen Risikomanagements in Unternehmen vor. Unternehmerisches Handeln birgt stets Risiken. Solange jedoch diese Risiken identifiziert sowie Gegenmaßnahmen (Verminderung, Vermeidung, Abwälzung, Tragung) entwickelt werden, stellen sie keine Gefahr für den Fortbestand des Unternehmens dar. Ein Managementsystem, welches geeignet ist, Risiken frühzeitig zu erkennen, genau zu quantifizieren sowie wirksame Abwehrmechanismen in Gang zu setzen und diese zu steuern, wird als Risikomanagement bezeichnet. Die Risiken werden dabei nach Schadenspotenzial und Bedrohungscharakter (Eintrittswahrscheinlichkeit) priorisiert. Ergänzend stellt der Autor Aspekte der Risikostrategie von Unternehmen dar und beschreibt, welche gesetzlichen Vorgaben es je nach Unternehmensgröße und Rechtsform zur Errichtung eines Risikomanagements gibt.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Aktualisiert: 2023-03-14
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Jedes Management ist auch Risikomanagement: Transparenz über Risiken führt zu besseren Entscheidungen
Bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft lassen sich Chancen und Gefahren nicht vermeiden. Das Buch erläutert ein neues Risikomanagementkonzept (embedded risk management): Jedes Management sollte auch Risikomanagement sein, wenn die Wirkungen von Maßnahmen unsicher sind. Es ist notwendig, Erträge und Risiken bei der Entscheidungsvorbereitung abzuwägen und dabei die Implikationen für das zukünftige Rating und den nachhaltigen Erfolg (Unternehmenswert) zu betrachten. Das praxisorientierte Fachbuch erläutert die betriebswirtschaftlichen Werkzeuge zur Analyse und Steuerung von Risiko, die in Unternehmensführung, Controlling und Risikomanagement benötigt werden – und die z.B. eine wertorientierte Unternehmensführung mit risikogerechten Kapitalkosten erst ermöglichen. Dabei wird gezeigt, wie wesentliche Basisaufgaben für ein integriertes Risikomanagement effizient im Rahmen von Controlling, strategischem Management und Qualitätsmanagement abgedeckt werden können.
Aus dem Inhalt
- Grundbegriffe, rechtliche Grundlagen und Risikopolitik sowie Nutzen des Risikomanagements
- Risikoanalyse
- Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung
- Risikobewältigung und Risikosteuerung
- Risikoinformationen für unternehmerische Entscheidungen: Rating, Controlling und wertorientierte Unternehmensführung
- Risikoüberwachung, Risikocontrolling und die Organisation des Risikomanagements
Die CD zum Buch
Die Begleit-CD enthält zahlreiche Checklisten, Excel-Tools und die Software „Strategie-Navigator – Light“ für Risikoanalyse und Risikoüberwachung sowie eine Sammlung von PowerPoint-Folien.
„Durch den logischen Aufbau des Buches, die inhaltliche Verknüpfung mit Value Management, Unternehmenssteuerung und Controlling, sowie durch zahlreiche Abbildungen wird dieses Buch zu einem informativen Ratgeber und nützlichen Helfer für jeden Praktiker.“
Prof. Dr. Rainer Kalwait
Aktualisiert: 2022-07-05
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Risikomanagement betrifft längst nicht mehr ausschließlich den Finanzsektor, sondern ist eine wichtige Aufgabe jedes Unternehmens.
Das Lehrbuch erläutert die theoretischen, konzeptionellen und methodischen Grundlagen für ein ganzheitliches Risikomanagement. Anhand realer Fallbeispiele werden alle relevanten Instrumente dargestellt, wie z.B.:
- Checklisten
- Früherkennungssysteme
- Risiko-Kennzahlen
- Derivate
- VersicherungenWeiterführende Fragen und zukünftige Herausforderungen werden ebenfalls thematisiert.
Aktualisiert: 2021-03-13
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Aktualisiert: 2023-04-15
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Jedes Management ist auch Risikomanagement: Transparenz über Risiken führt zu besseren Entscheidungen
Bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft lassen sich Chancen und Gefahren nicht vermeiden. Das Buch erläutert ein neues Risikomanagementkonzept (embedded risk management): Jedes Management sollte auch Risikomanagement sein, wenn die Wirkungen von Maßnahmen unsicher sind. Es ist notwendig, Erträge und Risiken bei der Entscheidungsvorbereitung abzuwägen und dabei die Implikationen für das zukünftige Rating und den nachhaltigen Erfolg (Unternehmenswert) zu betrachten. Das praxisorientierte Fachbuch erläutert die betriebswirtschaftlichen Werkzeuge zur Analyse und Steuerung von Risiko, die in Unternehmensführung, Controlling und Risikomanagement benötigt werden – und die z.B. eine wertorientierte Unternehmensführung mit risikogerechten Kapitalkosten erst ermöglichen. Dabei wird gezeigt, wie wesentliche Basisaufgaben für ein integriertes Risikomanagement effizient im Rahmen von Controlling, strategischem Management und Qualitätsmanagement abgedeckt werden können.
Aus dem Inhalt
- Grundbegriffe, rechtliche Grundlagen und Risikopolitik sowie Nutzen des Risikomanagements
- Risikoanalyse
- Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung
- Risikobewältigung und Risikosteuerung
- Risikoinformationen für unternehmerische Entscheidungen: Rating, Controlling und wertorientierte Unternehmensführung
- Risikoüberwachung, Risikocontrolling und die Organisation des Risikomanagements
Die CD zum Buch
Die Begleit-CD enthält zahlreiche Checklisten, Excel-Tools und die Software „Strategie-Navigator – Light“ für Risikoanalyse und Risikoüberwachung sowie eine Sammlung von PowerPoint-Folien.
„Durch den logischen Aufbau des Buches, die inhaltliche Verknüpfung mit Value Management, Unternehmenssteuerung und Controlling, sowie durch zahlreiche Abbildungen wird dieses Buch zu einem informativen Ratgeber und nützlichen Helfer für jeden Praktiker.“
Prof. Dr. Rainer Kalwait
Aktualisiert: 2022-04-07
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Aktualisiert: 2021-03-12
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Das Risikomanagement ist ein wichtiger Teil der Unternehmensführung. Deshalb stellt dieser Band alle Phasen des Risikomanagement-Prozesses sowie die dabei eingesetzten Verfahren und Instrumente ausführlich dar. Der Autor verzichtet auf die Darstellung banktechnischer Details und komplizierter Formeln und stellt stattdessen praktische Aspekte des Risikomanagements aus Unternehmenssicht in den Fokus. Auch die Anforderungen von Basel III an Unternehmen werden eingehend betrachtet.
Wie alle Bände der Reihe "Kompakt-Training Praktische Betriebswirtschaft" überzeugt auch dieser durch seinen systematischen Aufbau und den hohen Praxisbezug. Viele einprägsame Beispiele, Tabellen und Abbildungen erleichtern Ihnen das Verständnis. Durch praxisbezogene Übungen mit Lösungen können Sie Ihren Wissenstand selbst überprüfen.
2. Auflage, aktualisiert und erheblich überarbeitet.
Aus dem Inhalt: Grundlagen des Risikomanagements. Externe Einflüsse auf das Risikomanagement.
Vorbereitung des Risikomanagement-Prozesses. Risikoanalyse. Bildung von Risikostrategien/Maßnahmen.
Risikohandhabung. Risikoüberwachung. Die Bedeutung von Basel III für die Unternehmen. Rating und Risikomanagement. Übungsteil. MiniLex.
Aktualisiert: 2021-01-05
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