Frank Spellmann analysiert die in jüngster Zeit vorgeschlagenen Ansätze zur Quantifizierung von Markt- und Kreditrisiken, stellt sie einander gegenüber und zeigt sowohl deren theoretische Umsetzbarkeit als auch die praktischen Einsatzmöglichkeiten zur integrativen Risikomessung auf.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Frank Spellmann analysiert die in jüngster Zeit vorgeschlagenen Ansätze zur Quantifizierung von Markt- und Kreditrisiken, stellt sie einander gegenüber und zeigt sowohl deren theoretische Umsetzbarkeit als auch die praktischen Einsatzmöglichkeiten zur integrativen Risikomessung auf.
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Frank Spellmann analysiert die in jüngster Zeit vorgeschlagenen Ansätze zur Quantifizierung von Markt- und Kreditrisiken, stellt sie einander gegenüber und zeigt sowohl deren theoretische Umsetzbarkeit als auch die praktischen Einsatzmöglichkeiten zur integrativen Risikomessung auf.
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Immobilienmakler: Alle Aspekte ihrer Tätigkeit in einem Band Der aktuelle gesetzliche Rahmen Der Maklervertrag Marktchancen und Marktrisiken Erfolgreiche Auftragsakquise Rechtsgrundlagen: Historischer Rückblick und europäischer Ausblick Weitergehende Informationen Der Experte als Autor Inhaltsverzeichnis (PDF) Leseprobe (PDF)
Aktualisiert: 2023-07-02
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Immobilienmakler: Alle Aspekte ihrer Tätigkeit in einem Band Der aktuelle gesetzliche Rahmen Der Maklervertrag Marktchancen und Marktrisiken Erfolgreiche Auftragsakquise Rechtsgrundlagen: Historischer Rückblick und europäischer Ausblick Weitergehende Informationen Der Experte als Autor Inhaltsverzeichnis (PDF) Leseprobe (PDF)
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb.de.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb.de.
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Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
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Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
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Aktualisiert: 2023-06-30
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Aktualisiert: 2023-06-29
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Aktualisiert: 2023-06-28
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